| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -493.707,36 | 494.224,98 | 511.524,37 | -511.006,75 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -421.829,58 | 429.936,10 | 477.345,83 | -469.239,31 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -465.465,21 | 465.465,21 | 486.732,36 | -486.732,36 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 12.891,41 | 12.891,41 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.006 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -56.973,86 | 59.281,17 | 61.369,93 | -59.062,62 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | -424,20 | 7.244,55 | 6.820,35 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.008 | MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA | -1.852,45 | 1.852,21 | 1.851,52 | -1.851,76 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.009 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - GOIANIA | -360,99 | 360,99 | 417,50 | -417,50 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.010 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - ANAPOLIS | -24,15 | 328,15 | 304,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.011 | SINAAE - SIND. AUXILIARES ADM. ESCOLAS | -365,08 | 365,09 | 361,63 | -361,62 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.012 | ASES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC | -24.929,19 | 25.074,93 | 26.814,90 | -26.669,16 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.013 | CO-PARTICIPAÇAO E CONSULTA EXCEDENTES | -285.547,19 | 896,15 | 0,00 | -284.651,04 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.014 | PENHORA JUDICIAL | 0,00 | 905,74 | 905,74 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -555.555,52 | 138.888,88 | 0,00 | -416.666,64 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.2.1 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | -555.555,52 | 138.888,88 | 0,00 | -416.666,64 |
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