| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -39.709,32 | 0,00 | 4.947,76 | -44.657,08 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.001 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -39.709,32 | 0,00 | 4.947,76 | -44.657,08 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19,03 | 0,00 | 0,00 | -19,03 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19,03 | 0,00 | 0,00 | -19,03 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19,03 | 0,00 | 0,00 | -19,03 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19,03 | 0,00 | 0,00 | -19,03 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19,03 | 0,00 | 0,00 | -19,03 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.001 | DESCONTOS OBTIDOS | -19,03 | 0,00 | 0,00 | -19,03 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -11.881.445,22 | 0,00 | 1.378.834,35 | -13.260.279,57 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -11.881.445,22 | 0,00 | 1.378.834,35 | -13.260.279,57 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -11.881.445,22 | 0,00 | 1.378.834,35 | -13.260.279,57 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -11.881.445,22 | 0,00 | 1.378.834,35 | -13.260.279,57 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -11.881.445,22 | 0,00 | 1.378.834,35 | -13.260.279,57 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.001 | REMUN. DEPSITOS BANCRIOS - BB | -14.211,59 | 0,00 | 2.079,73 | -16.291,32 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.002 | REMUN. DEPSITOS BANCRIOS - CEF | -6.525.896,53 | 0,00 | 724.150,60 | -7.250.047,13 |
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