| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.004 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS P.F | -220,40 | 220,40 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.005 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS P.J | -9.056,89 | 10.283,43 | 11.443,45 | -10.216,91 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.010 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SERV.DE TERC-PJ | -9.960,04 | 13.265,22 | 54.616,61 | -51.311,43 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.012 | ISS - RETENES S/ SERVIOS DE TERCEIROS | -104.068,31 | 114.634,83 | 75.760,88 | -65.194,36 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -9.855.708,82 | 9.454.695,99 | 11.880.158,78 | -12.281.171,61 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.093.807,30 | 2.609.265,40 | 5.155.537,04 | -9.640.078,94 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.093.807,30 | 2.609.265,40 | 5.155.537,04 | -9.640.078,94 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.093.807,30 | 2.609.265,40 | 5.155.537,04 | -9.640.078,94 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.093.807,30 | 2.609.265,40 | 5.155.537,04 | -9.640.078,94 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.007 | CRDITOS ANTECIP-MENSALIDADES-CENESC | -86.137,76 | 28.510,86 | 17.140,55 | -74.767,45 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.011 | HOSPEDAGEM - JANEIRO/SESC CALDAS NOVAS | -2.850,21 | 0,00 | 974.157,10 | -977.007,31 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.012 | HOSPEDAGEM - FEVEREIRO/SESC CALDAS NOVAS | -421,20 | 0,00 | 194.437,63 | -194.858,83 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.013 | HOSPEDAGEM - MARO/SESC CALDAS NOVAS | 0,00 | 0,00 | 18.532,77 | -18.532,77 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.015 | HOSPEDAGEM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS | -1.937,28 | 0,00 | 0,00 | -1.937,28 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.019 | HOSPEDAGEM - SETEMBRO/ SESC CALDAS NOVAS | -720.873,40 | 786.804,14 | 65.930,74 | 0,00 |
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