| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.300.727,99 | 49.517,63 | 428.141,97 | 3.679.352,33 |
| 10.outubro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 3.300.727,99 | 49.517,63 | 428.141,97 | 3.679.352,33 |
| 10.outubro | 2020 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 2.535.786,28 | 35.112,78 | 322.104,47 | 2.822.777,97 |
| 10.outubro | 2020 | 211150102 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - INSS | 613.310,38 | 8.554,84 | 77.257,43 | 682.012,97 |
| 10.outubro | 2020 | 211150103 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | 126.293,75 | 5.494,50 | 25.559,17 | 146.358,42 |
| 10.outubro | 2020 | 211150104 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - PIS | 25.337,58 | 355,51 | 3.220,90 | 28.202,97 |
| 10.outubro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 19.274,62 | 21.582,53 | 22.701,43 | 20.393,52 |
| 10.outubro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 19.274,62 | 21.582,53 | 22.701,43 | 20.393,52 |
| 10.outubro | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 664,29 | 664,29 | 2.104,46 | 2.104,46 |
| 10.outubro | 2020 | 211210101 | INSS - CONTRIB.S/PREST. DE SERVIÇOS P.F.- CONT.IND | 235,71 | 235,71 | 746,74 | 746,74 |
| 10.outubro | 2020 | 211210101 | INSS - CONTRIB. PREST. DE SERVIÇOS P.F - PATRONAL | 428,58 | 428,58 | 1.357,72 | 1.357,72 |
| 10.outubro | 2020 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | 2.576,21 | 3.847,22 | 5.826,03 | 4.555,02 |
| 10.outubro | 2020 | 211210201 | INSS - GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211210201 | INSS - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL | 0,00 | 37,34 | 53,97 | 16,63 |
| 10.outubro | 2020 | 211210201 | INSS - QD SEG TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO | 0,00 | 0,00 | 393,18 | 393,18 |
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