| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 111110101 | SESC CENTRO | 5.330,32 | 8.510,10 | 6.682,36 | 7.158,06 |
| 10.outubro | 2020 | 111110101 | SESC UNIVERSITÁRIO | 5.022,60 | 44.812,45 | 43.451,18 | 6.383,87 |
| 10.outubro | 2020 | 111110101 | SESC CALDAS NOVAS | 9.133,16 | 69.044,06 | 56.677,38 | 21.499,84 |
| 10.outubro | 2020 | 111110101 | SESC CAMPINAS | 4.489,84 | 7.759,10 | 4.487,33 | 7.761,61 |
| 10.outubro | 2020 | 111110101 | SESC FAIÇALVILLE | 5.007,39 | 60.528,38 | 58.851,48 | 6.684,29 |
| 10.outubro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 134.065,81 | 13.597.535,93 | 13.464.088,94 | 267.512,80 |
| 10.outubro | 2020 | 1111201 | BANCO - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 2.556,04 | 2.279,80 | 4.332,74 | 503,10 |
| 10.outubro | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE) | 2.556,04 | 2.279,80 | 4.332,74 | 503,10 |
| 10.outubro | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 131.509,77 | 13.560.584,37 | 13.425.084,44 | 267.009,70 |
| 10.outubro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 69.682,27 | 13.489.266,92 | 13.377.822,85 | 181.126,34 |
| 10.outubro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 943 (CONTA CORRENTE) | 37.453,95 | 38.471,95 | 0,00 | 75.925,90 |
| 10.outubro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 24.373,55 | 32.845,50 | 47.261,59 | 9.957,46 |
| 10.outubro | 2020 | 1111203 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - SICOOB | 0,00 | 34.671,76 | 34.671,76 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 111120301 | SICOOB C/ MOVIMENTO | 0,00 | 34.671,76 | 34.671,76 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 82.987.553,47 | 6.833.465,32 | 3.912.279,80 | 85.908.738,99 |
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