| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 111310101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 264,20 | 708.457,18 | 692.430,05 | 16.291,33 |
| 10.outubro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 16.223.109,24 | 12.649.329,75 | 10.931.422,42 | 17.941.016,57 |
| 10.outubro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 11.785.086,16 | 9.945.082,72 | 8.637.637,04 | 13.092.531,84 |
| 10.outubro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 6.491.766,48 | 7.418.474,04 | 7.155.691,42 | 6.754.549,10 |
| 10.outubro | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 6.491.766,48 | 7.418.474,04 | 7.155.691,42 | 6.754.549,10 |
| 10.outubro | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 6.491.766,48 | 7.418.474,04 | 7.155.691,42 | 6.754.549,10 |
| 10.outubro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 5.293.319,68 | 2.526.608,68 | 1.481.945,62 | 6.337.982,74 |
| 10.outubro | 2020 | 1121620 | OUTRAS RECEITAS | 43.968,34 | 0,00 | 0,00 | 43.968,34 |
| 10.outubro | 2020 | 112162001 | OUTRAS RECEITAS | 14.173,60 | 0,00 | 0,00 | 14.173,60 |
| 10.outubro | 2020 | 112162002 | CARLOS DE ASSIS TERRA | 5.771,50 | 0,00 | 0,00 | 5.771,50 |
| 10.outubro | 2020 | 112162002 | GISELLE CABRAL TEIXEIRA | 3.795,28 | 0,00 | 0,00 | 3.795,28 |
| 10.outubro | 2020 | 112162002 | RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 4.217,40 | 0,00 | 0,00 | 4.217,40 |
| 10.outubro | 2020 | 112162002 | RAFAELA DE ALMEIDA ASSUNÇÃO | 6.850,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112162002 | SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA | 6.060,56 | 0,00 | 0,00 | 6.060,56 |
| 10.outubro | 2020 | 112162002 | ALESSANDRA DOS REIS | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
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