| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1111203 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - SICOOB | 0,00 | 34.671,76 | 34.671,76 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 111120301 | SICOOB C/ MOVIMENTO | 0,00 | 34.671,76 | 34.671,76 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 82.987.553,47 | 6.833.465,32 | 3.912.279,80 | 85.908.738,99 |
| 10.outubro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 82.987.553,47 | 6.833.465,32 | 3.912.279,80 | 85.908.738,99 |
| 10.outubro | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 72.730.758,31 | 6.817.592,83 | 3.910.000,00 | 75.638.351,14 |
| 10.outubro | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.854.309,53 | 7.393,40 | 2.279,80 | 4.859.423,13 |
| 10.outubro | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.402.485,63 | 8.479,09 | 0,00 | 5.410.964,72 |
| 10.outubro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 130.691,96 | 151,48 | 0,00 | 130.843,44 |
| 10.outubro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 130.691,96 | 151,48 | 0,00 | 130.843,44 |
| 10.outubro | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 130.691,96 | 151,48 | 0,00 | 130.843,44 |
| 10.outubro | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 106.601,05 | 123,55 | 0,00 | 106.724,60 |
| 10.outubro | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 24.090,91 | 27,93 | 0,00 | 24.118,84 |
| 10.outubro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 264,20 | 708.457,18 | 692.430,05 | 16.291,33 |
| 10.outubro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 264,20 | 708.457,18 | 692.430,05 | 16.291,33 |
| 10.outubro | 2020 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 264,20 | 708.457,18 | 692.430,05 | 16.291,33 |
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