| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | DEMAE DEPT MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-CALDAS | 17.202,91 | 17.202,91 | 17.202,91 | 17.202,91 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | VALERIA BRAGA DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | SINPROR-SIND. DOS PROFºS DA REDE PART. DE ENS APS | 428,09 | 0,00 | 0,00 | 428,09 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | DOUGLAS ANTONIO BARBOSA 40488590809 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 35.156,00 | 35.156,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | ITALO ALVES MOREIRA 01392526140 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | AUTO POSTO THERMAS LTDA | 14.337,52 | 14.337,52 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | PAULO DE SIQUEIRA GARCIA JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA. | 0,00 | 10.110,00 | 10.110,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | LUCIANA MACHADO MORAIS LOPES | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | POSTO 3M ARAGUAIA LTDA | 10.337,72 | 10.337,72 | 11.886,17 | 11.886,17 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | JORGE ANTONIO MARQUES | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | LOJA DAS PISCINAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | HÉLIO MARTINS DA MATA | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | PLANETA INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.242,61 | 3.242,61 |
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