| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -44.657,08 | 0,00 | 5.066,37 | -49.723,45 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.001 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -44.657,08 | 0,00 | 5.066,37 | -49.723,45 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19,03 | 0,00 | 0,01 | -19,04 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19,03 | 0,00 | 0,01 | -19,04 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19,03 | 0,00 | 0,01 | -19,04 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19,03 | 0,00 | 0,01 | -19,04 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19,03 | 0,00 | 0,01 | -19,04 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.001 | DESCONTOS OBTIDOS | -19,03 | 0,00 | 0,01 | -19,04 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -13.260.279,57 | 0,00 | 1.415.168,05 | -14.675.447,62 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -13.260.279,57 | 0,00 | 1.415.168,05 | -14.675.447,62 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -13.260.279,57 | 0,00 | 1.415.168,05 | -14.675.447,62 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -13.260.279,57 | 0,00 | 1.415.168,05 | -14.675.447,62 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -13.260.279,57 | 0,00 | 1.415.168,05 | -14.675.447,62 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.001 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | -16.291,32 | 0,00 | 2.173,24 | -18.464,56 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.002 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF | -7.250.047,13 | 0,00 | 738.222,49 | -7.988.269,62 |
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