| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01.001 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 26.828.821,30 | 163.785,98 | 73.614,87 | 26.918.992,41 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 26.828.821,30 | 163.785,98 | 73.614,87 | 26.918.992,41 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 16.251.287,09 | 163.785,98 | 73.614,87 | 16.341.458,20 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 16.251.287,09 | 163.785,98 | 73.614,87 | 16.341.458,20 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 | 26.309,38 | 169,81 | 0,00 | 26.479,19 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 | 116.154,60 | 746,77 | 0,00 | 116.901,37 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CANTO C/C 1922-8 | 73.614,87 | 0,00 | 73.614,87 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.005 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FICA C/C 1921-0 | 1.746,50 | 0,00 | 0,00 | 1.746,50 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.008 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FICA - POUP 71-0 | 672.584,96 | 4.514,82 | 0,00 | 677.099,78 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLAQUE C/C 2090-0 | 129,11 | 0,00 | 0,00 | 129,11 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLAQUE APLIC 2090-0 | 15.360.747,67 | 158.354,58 | 0,00 | 15.519.102,25 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 10.577.534,21 | 0,00 | 0,00 | 10.577.534,21 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 10.577.534,21 | 0,00 | 0,00 | 10.577.534,21 |
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