| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -13.260.279,57 | 0,00 | 1.415.168,05 | -14.675.447,62 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.001 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | -16.291,32 | 0,00 | 2.173,24 | -18.464,56 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.002 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF | -7.250.047,13 | 0,00 | 738.222,49 | -7.988.269,62 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.003 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRB | -5.993.941,12 | 0,00 | 674.772,32 | -6.668.713,44 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -930.479,97 | 310.209,35 | 320.545,48 | -940.816,10 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.9.0 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS(INATIVA) | -310.209,35 | 310.209,35 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.9.0.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS(INATIVA) | -310.209,35 | 310.209,35 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.9.0.1.01 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS(INATIVA) | -310.209,35 | 310.209,35 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.9.0.1.01.01 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS(INATIVA) | -310.209,35 | 310.209,35 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.9.0.1.01.01.003 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS FISCAIS(INATIVA) | -310.209,35 | 310.209,35 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -620.270,62 | 0,00 | 320.545,48 | -940.816,10 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -620.270,62 | 0,00 | 320.545,48 | -940.816,10 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.9.1.1.01 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -620.270,62 | 0,00 | 320.545,48 | -940.816,10 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.9.1.1.01.01 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS | -620.270,62 | 0,00 | 320.545,48 | -940.816,10 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.9.1.1.01.01.001 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS | -4.683,91 | 0,00 | 0,00 | -4.683,91 |
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