| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.249 | RECREAÇÃO - DEZEMBRO / SESC VILA BOA | -3.084,94 | 0,00 | 1.296,66 | -4.381,60 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.250 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - SESC VILA BOA | -1.036,74 | 17.970,00 | 17.573,00 | -639,74 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | -2.192.552,27 | 5.092.785,23 | 4.937.491,06 | -2.037.258,10 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS | -2.192.552,27 | 5.092.785,23 | 4.937.491,06 | -2.037.258,10 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.8.1.01 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -2.192.552,27 | 5.092.785,23 | 4.937.491,06 | -2.037.258,10 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -2.192.552,27 | 5.092.785,23 | 4.937.491,06 | -2.037.258,10 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.001 | CIELO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 4.225.774,91 | 4.225.774,91 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.002 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | -2.192.552,27 | 867.010,32 | 711.716,15 | -2.037.258,10 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -448.540,40 | 2.400.615,39 | 2.403.947,82 | -451.872,83 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -448.540,40 | 2.400.615,39 | 2.403.947,82 | -451.872,83 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.01 | CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 1.607.652,04 | 1.607.652,04 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 1.607.652,04 | 1.607.652,04 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.002 | FUNPRI - REFEIÇÕES | 0,00 | 272.382,00 | 272.382,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.003 | FUNPRI - SAUDE BUCAL | 0,00 | 411.834,00 | 411.834,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.004 | FUNPRI - TURISMO SOCIAL / HOSPEDAGEM | 0,00 | 458.892,00 | 458.892,00 | 0,00 |
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