| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.235 | REFEIÇÕES - NOVEMBRO / SESC VILA BOA | -3.375,27 | 4.984,11 | 1.608,84 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.236 | REFEIÇÕES - DEZEMBRO / SESC VILA BOA | -5.696,34 | 0,00 | 5.364,92 | -11.061,26 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.237 | RECREAÇÃO - JANEIRO / SESC VILA BOA | -1.196,34 | 0,00 | 1.662,88 | -2.859,22 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.239 | RECREAÇÃO - FEVEREIRO / SESC VILA BOA | -317,81 | 0,00 | 491,60 | -809,41 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.240 | RECREAÇÃO - MARÇO / SESC VILA BOA | -533,77 | 0,00 | 433,85 | -967,62 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.241 | RECREAÇÃO - ABRIL / SESC VILA BOA | 0,00 | 0,00 | 172,06 | -172,06 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.248 | RECREAÇÃO - NOVEMBRO / SESC VILA BOA | -2.708,07 | 7.271,64 | 4.563,57 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.249 | RECREAÇÃO - DEZEMBRO / SESC VILA BOA | -4.381,60 | 0,00 | 4.126,65 | -8.508,25 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.250 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - SESC VILA BOA | -639,74 | 9.530,00 | 9.593,00 | -702,74 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | -2.037.258,10 | 4.960.600,02 | 4.962.345,13 | -2.039.003,21 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS | -2.037.258,10 | 4.960.600,02 | 4.962.345,13 | -2.039.003,21 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -2.037.258,10 | 4.960.600,02 | 4.962.345,13 | -2.039.003,21 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -2.037.258,10 | 4.960.600,02 | 4.962.345,13 | -2.039.003,21 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.001 | CIELO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 4.251.250,03 | 4.251.250,03 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.002 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | -2.037.258,10 | 709.349,99 | 711.095,10 | -2.039.003,21 |
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