| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 233.995,66 | 2.558,42 | 0,00 | 236.554,08 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 16.983.333,68 | 10.152.215,43 | 15.580.000,00 | 11.555.549,11 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 62.087.099,71 | 1.162.462,46 | 42.325.231,38 | 20.924.330,79 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 47.850,00 | 305.172,00 | 287.405,00 | 65.617,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 47.850,00 | 305.172,00 | 287.405,00 | 65.617,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 47.850,00 | 305.172,00 | 287.405,00 | 65.617,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 47.850,00 | 305.172,00 | 287.405,00 | 65.617,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 47.850,00 | 305.172,00 | 287.405,00 | 65.617,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 32.055.028,64 | 17.990.403,92 | 18.883.612,50 | 31.161.820,06 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 20.479.968,24 | 6.425.494,35 | 7.312.192,14 | 19.593.270,45 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 20.479.968,24 | 6.425.494,35 | 7.312.192,14 | 19.593.270,45 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 15.254.966,78 | 5.660.098,12 | 6.121.591,60 | 14.793.473,30 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 15.254.966,78 | 5.660.098,12 | 6.121.591,60 | 14.793.473,30 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.001 | OP.CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS | 10.483.552,27 | 2.083.617,36 | 2.805.863,14 | 9.761.306,49 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.002 | OP.CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS | 63.656,51 | 132.379,71 | 126.140,02 | 69.896,20 |
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