| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 | 126.601,27 | 767,24 | 0,00 | 127.368,51 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.013 | BRB - CONSTRUÇÃO - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - CALDAS NOVAS | 288.896,59 | 0,00 | 169.886,55 | 119.010,04 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.014 | BRB - CONSTRUÇÃO - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESC CIDADANIA | 6.666,46 | 0,00 | 0,00 | 6.666,46 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.015 | BRB - CONSTRUÇÃO/REFORMA | 1.462.141,68 | 39.825.749,53 | 365.288,29 | 40.922.602,92 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.016 | BRB - MOBILIÁRIOS/VEÍCULOS | 1.235.500,00 | 2.499.481,85 | 0,00 | 3.734.981,85 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 12.432.633,89 | 0,00 | 0,00 | 12.432.633,89 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 12.432.633,89 | 0,00 | 0,00 | 12.432.633,89 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.001 | DEP. GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 43.116,34 | 0,00 | 0,00 | 43.116,34 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.002 | DEP. GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 5.233,37 | 0,00 | 0,00 | 5.233,37 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.003 | DEP. GARANTIA - JACQUELINE ABDO | 15.568,39 | 0,00 | 0,00 | 15.568,39 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.005 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PREVID | 11.448.794,51 | 0,00 | 0,00 | 11.448.794,51 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.006 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PIS | 507.853,03 | 0,00 | 0,00 | 507.853,03 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.007 | DEP. GARANTIA - EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUSA | 25.968,81 | 0,00 | 0,00 | 25.968,81 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.009 | DEP. GARANTIA - VEIRANNY RODRIGUES DE SOUZA | 359.986,81 | 0,00 | 0,00 | 359.986,81 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.010 | DEP. GARANTIA - ELIZEUDA MUNIZ SILVA | 6.290,28 | 0,00 | 0,00 | 6.290,28 |
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