| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.004 | CAIXA - UNIVERSITÁRIO | 4.706,67 | 21.114,01 | 21.600,00 | 4.220,68 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 28.385,93 | 213.009,46 | 212.858,16 | 28.537,23 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 4.188,85 | 17.918,26 | 19.300,00 | 2.807,11 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANÁPOLIS | 7.995,87 | 42.983,92 | 42.100,00 | 8.879,79 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 2.654,68 | 14.125,97 | 13.200,00 | 3.580,65 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 1.840,68 | 43.158,02 | 41.227,50 | 3.771,20 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 2.574,68 | 13.808,00 | 14.502,00 | 1.880,68 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 3.341,71 | 21.501,26 | 21.950,00 | 2.892,97 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.012 | CAIXA - VILA BOA | 1.692,81 | 4.067,32 | 5.188,13 | 572,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 295.866,04 | 35.607.408,62 | 35.603.050,51 | 300.224,15 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 295.866,04 | 35.607.408,62 | 35.603.050,51 | 300.224,15 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 80.102,50 | 24.871,00 | 15.845,00 | 89.128,50 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 215.763,54 | 35.499.673,81 | 35.504.341,70 | 211.095,65 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 82.863,81 | 82.863,81 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 132.834.234,00 | 11.812.281,49 | 57.905.231,38 | 86.741.284,11 |
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