| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 332210139 | P.J - TELEFONE | 212.406,63 | 24.248,60 | 2.589,26 | 234.065,97 |
| 12.dezembro | 2020 | 332210140 | P.J - TRANSPORTE | 223.127,72 | 7.857,00 | 0,00 | 230.984,72 |
| 12.dezembro | 2020 | 332210141 | P.J - TRIBUTOS | 144,87 | 0,00 | 0,00 | 144,87 |
| 12.dezembro | 2020 | 332210143 | P.J - VIGILANCIA / SEGURANÇA | 279.007,53 | 25.801,69 | 64.961,80 | 239.847,42 |
| 12.dezembro | 2020 | 332210145 | P.J - SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO | 7.414,53 | 169,50 | 0,00 | 7.584,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 332210146 | P.J - CORREIOS - CORRESPONDENCIAS | 38.018,82 | 6.303,12 | 0,00 | 44.321,94 |
| 12.dezembro | 2020 | 332210148 | P.J - ASSESSORIA / ASSISTENCIA | 113.582,20 | 4.000,00 | 0,00 | 117.582,20 |
| 12.dezembro | 2020 | 332210149 | P.J - HOSPEDAGEM | 3.073,00 | 2.840,00 | 0,00 | 5.913,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 332210150 | P.J - CARTORIO | 1.807,66 | 0,00 | 0,00 | 1.807,66 |
| 12.dezembro | 2020 | 332210153 | P.J - LINHAS DE COMUNICAÇÃO / ADSL | 332.753,31 | 7.062,21 | 6.667,30 | 333.148,22 |
| 12.dezembro | 2020 | 332210154 | P.J - CARGA E DESCARGA | 21.594,00 | 0,00 | 0,00 | 21.594,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 332210155 | P.J - ALUGUEIS | 756,10 | 0,00 | 0,00 | 756,10 |
| 12.dezembro | 2020 | 332210156 | P.J - MANUTENÇÃO PREDIAL | 19.886,84 | 0,00 | 0,00 | 19.886,84 |
| 12.dezembro | 2020 | 332210157 | P.J - PEDAGIO | 5.999,82 | 207,90 | 0,00 | 6.207,72 |
| 12.dezembro | 2020 | 332210158 | P.J - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC (FOLHA) | 4.223.720,00 | 300.523,49 | 0,00 | 4.524.243,49 |
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