| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2025 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 69.435.318,03 | 66.075.219,19 | 68.637.367,80 | 66.873.169,42 |
| . fevereiro | 2025 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 69.435.318,03 | 66.075.219,19 | 68.637.367,80 | 66.873.169,42 |
| . fevereiro | 2025 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 69.396.518,03 | 65.916.469,19 | 68.480.617,80 | 66.832.369,42 |
| . fevereiro | 2025 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 69.396.518,03 | 65.916.469,19 | 68.480.617,80 | 66.832.369,42 |
| . fevereiro | 2025 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 69.396.518,03 | 65.916.469,19 | 68.480.617,80 | 66.832.369,42 |
| . fevereiro | 2025 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 69.396.518,03 | 65.916.469,19 | 68.480.617,80 | 66.832.369,42 |
| . fevereiro | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 38.800,00 | 158.750,00 | 156.750,00 | 40.800,00 |
| . fevereiro | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 38.800,00 | 158.750,00 | 156.750,00 | 40.800,00 |
| . fevereiro | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 38.800,00 | 158.750,00 | 156.750,00 | 40.800,00 |
| . fevereiro | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 38.800,00 | 158.750,00 | 156.750,00 | 40.800,00 |
| . fevereiro | 2025 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 31.491.197,75 | 18.769.147,46 | 18.741.589,48 | 31.518.755,73 |
| . fevereiro | 2025 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 31.491.197,75 | 18.769.147,46 | 18.741.589,48 | 31.518.755,73 |
| . fevereiro | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 18.172.061,36 | 6.410.993,30 | 5.319.758,48 | 19.263.296,18 |
| . fevereiro | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 18.172.061,36 | 6.410.993,30 | 5.319.758,48 | 19.263.296,18 |
| . fevereiro | 2025 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 18.172.061,36 | 6.410.993,30 | 5.319.758,48 | 19.263.296,18 |
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