| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2025 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 154.013.835,74 | 118.582.969,00 | 120.970.741,32 | 151.626.063,42 |
| . janeiro | 2025 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 66.991.189,11 | 80.514.243,34 | 78.070.114,42 | 69.435.318,03 |
| . janeiro | 2025 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 66.991.189,11 | 80.514.243,34 | 78.070.114,42 | 69.435.318,03 |
| . janeiro | 2025 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 66.961.639,11 | 80.347.931,34 | 77.913.052,42 | 69.396.518,03 |
| . janeiro | 2025 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 66.961.639,11 | 80.347.931,34 | 77.913.052,42 | 69.396.518,03 |
| . janeiro | 2025 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 66.961.639,11 | 80.347.931,34 | 77.913.052,42 | 69.396.518,03 |
| . janeiro | 2025 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 66.961.639,11 | 80.347.931,34 | 77.913.052,42 | 69.396.518,03 |
| . janeiro | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 29.550,00 | 166.312,00 | 157.062,00 | 38.800,00 |
| . janeiro | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 29.550,00 | 166.312,00 | 157.062,00 | 38.800,00 |
| . janeiro | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 29.550,00 | 166.312,00 | 157.062,00 | 38.800,00 |
| . janeiro | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 29.550,00 | 166.312,00 | 157.062,00 | 38.800,00 |
| . janeiro | 2025 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 38.274.656,89 | 21.603.146,58 | 28.386.605,72 | 31.491.197,75 |
| . janeiro | 2025 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 38.274.656,89 | 21.603.146,58 | 28.386.605,72 | 31.491.197,75 |
| . janeiro | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 15.317.734,85 | 8.381.315,58 | 5.526.989,07 | 18.172.061,36 |
| . janeiro | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 15.317.734,85 | 8.381.315,58 | 5.526.989,07 | 18.172.061,36 |
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