| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.003 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -48.295,48 | 48.607,81 | 57.123,39 | -56.811,06 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.004 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F | -5.039,95 | 5.020,58 | 3.756,97 | -3.776,34 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.005 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | -63.414,25 | 64.147,78 | 58.181,61 | -57.448,08 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.010 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SERV.DE TERC-PJ | -165.140,20 | 168.475,71 | 151.550,57 | -148.215,06 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.012 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -160.997,19 | 200.560,55 | 128.856,01 | -89.292,65 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -12.648.013,66 | 15.647.618,08 | 13.572.103,29 | -10.572.498,87 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -8.508.856,78 | 4.039.826,45 | 2.753.516,99 | -7.222.547,32 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -8.508.856,78 | 4.039.826,45 | 2.753.516,99 | -7.222.547,32 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -8.508.856,78 | 4.039.826,45 | 2.753.516,99 | -7.222.547,32 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -8.508.856,78 | 4.039.826,45 | 2.753.516,99 | -7.222.547,32 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.001 | CRÉDITOS ANTECIP.- ENS. FUNDAM. 1ª A 5ª | -52.228,80 | 0,00 | 7.950,00 | -60.178,80 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.002 | CRÉDITOS ANTECIP.- ENS. FUNDAM 6ª A 9ª | -36.376,20 | 0,00 | 5.372,00 | -41.748,20 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.003 | CRÉDITOS ANTECIP.- ENS. MÉDIO - CENESC | -19.278,00 | 0,00 | 3.050,00 | -22.328,00 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.004 | CRÉDITOS ANTECIP-EDUC.INFANTIL-FAIÇALV | -13.681,00 | 0,00 | 11.324,54 | -25.005,54 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.005 | CRÉDITOS ANTECIP-EDUC.INFANTIL-UNIVERS | -9.638,46 | 0,00 | 4.633,10 | -14.271,56 |
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