| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.002 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - INSS | -94.410,40 | 9.061,05 | 12.744,59 | -98.093,94 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.003 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | -712.575,69 | 59.138,72 | 85.929,00 | -739.365,97 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.005 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | -7.344.824,57 | 116.668,52 | 886.646,36 | -8.114.802,41 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.006 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - INSS | -67.247,75 | 2.101,06 | 10.330,05 | -75.476,74 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.007 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | -348.092,42 | 56.034,98 | 71.763,23 | -363.820,67 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.673.613,88 | 2.599.069,48 | 2.703.161,39 | -2.777.705,79 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.673.613,88 | 2.599.069,48 | 2.703.161,39 | -2.777.705,79 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.673.613,88 | 2.599.069,48 | 2.703.161,39 | -2.777.705,79 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.673.613,88 | 2.599.069,48 | 2.703.161,39 | -2.777.705,79 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -877.399,87 | 878.290,90 | 900.224,51 | -899.333,48 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -693.089,09 | 705.489,48 | 714.931,40 | -702.531,01 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -711.934,91 | 712.066,81 | 777.286,72 | -777.154,82 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 127.153,70 | 127.153,70 | 0,00 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.006 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -102.869,35 | 107.741,48 | 116.331,92 | -111.459,79 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 15.962,90 | 15.962,90 | 0,00 |
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