| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.017 | CEF-744769021-0 - CONSTRUTORA-CONTRATO | 1.621.371,85 | 53.246,64 | 0,00 | 1.674.618,49 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 324.427,60 | 0,00 | 0,00 | 324.427,60 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 324.427,60 | 0,00 | 0,00 | 324.427,60 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.002 | DEP. GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 6.457,67 | 0,00 | 0,00 | 6.457,67 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.007 | DEP. GARANTIA - EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUSA | 285.617,90 | 0,00 | 0,00 | 285.617,90 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.017 | DEP. GARANTIA - UNIAO FEDERAL PGFN | 32.352,03 | 0,00 | 0,00 | 32.352,03 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.078.691,31 | 1.393.098,42 | 1.437.349,94 | 5.034.439,79 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.078.691,31 | 1.393.098,42 | 1.437.349,94 | 5.034.439,79 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 489.049,40 | 515.468,51 | 516.798,96 | 487.718,95 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 489.049,40 | 515.468,51 | 516.798,96 | 487.718,95 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 488.080,87 | 515.025,49 | 516.323,28 | 486.783,08 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 968,53 | 443,02 | 475,68 | 935,87 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 4.589.641,91 | 877.629,91 | 920.550,98 | 4.546.720,84 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 4.589.641,91 | 877.629,91 | 920.550,98 | 4.546.720,84 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 522.403,26 | 0,00 | 20.092,43 | 502.310,83 |
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