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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 04/11/2025 11:43:38
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
.outubro20241.1.1.1.1.04BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO71.114.163,4610.458.190,6212.932.478,3468.639.875,74
.outubro20241.1.1.1.1.04.01BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO71.114.163,4610.458.190,6212.932.478,3468.639.875,74
.outubro20241.1.1.1.1.04.01.002CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB)7.760.785,2771.655,080,007.832.440,35
.outubro20241.1.1.1.1.04.01.003CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB)32.630.716,52301.284,98800.000,0032.132.001,50
.outubro20241.1.1.1.1.04.01.004BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO)274.320,222.275,9118.128,41258.467,72
.outubro20241.1.1.1.1.04.01.006CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO)3.007.733,409.136.530,1811.950.000,00194.263,58
.outubro20241.1.1.1.1.04.01.008BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-627.440.608,05946.444,47164.349,9328.222.702,59
.outubro20241.1.1.3DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO81.050,00153.584,00185.534,0049.100,00
.outubro20241.1.1.3.1DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO81.050,00153.584,00185.534,0049.100,00
.outubro20241.1.1.3.1.01NUMERÁRIO EM TRÂNSITO81.050,00153.584,00185.534,0049.100,00
.outubro20241.1.1.3.1.01.01NUMERÁRIO EM TRÂNSITO81.050,00153.584,00185.534,0049.100,00
.outubro20241.1.1.3.1.01.01.001NUMERÁRIO EM TRÂNSITO81.050,00153.584,00185.534,0049.100,00
.outubro20241.1.2CRÉDITOS A CURTO PRAZO29.507.501,5218.562.222,9719.001.231,9029.068.492,59
.outubro20241.1.2.1CONTAS A RECEBER16.969.397,525.547.290,666.486.433,2816.030.254,90
.outubro20241.1.2.1.1CONTAS A RECEBER16.969.397,525.547.290,666.486.433,2816.030.254,90

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