| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1127301 | SALARIO - MATERNIDADE | 28.997,45 | 39.393,66 | 28.997,45 | 39.393,66 |
| 01.janeiro | 2021 | 112730101 | SALARIO - MATERNIDADE | 28.997,45 | 39.393,66 | 28.997,45 | 39.393,66 |
| 01.janeiro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 1.302.034,61 | 342.524,24 | 495.883,96 | 1.148.674,89 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127901 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS | 7.616,62 | 0,00 | 481,00 | 7.135,62 |
| 01.janeiro | 2021 | 112790101 | ORMEZINA FALCAO FARIAS NETA | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 846,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 112790101 | LEONARDO RODRIGUES MACHADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112790101 | VIRGINIA DE PAULA CARVALHO | 1.387,24 | 0,00 | 0,00 | 1.387,24 |
| 01.janeiro | 2021 | 112790101 | DELMA CRISTINA M OLIVEIRA | 3.901,98 | 0,00 | 0,00 | 3.901,98 |
| 01.janeiro | 2021 | 112790101 | GILSON DA SILVA LEÃO | 481,00 | 0,00 | 481,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127910 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES | 799.014,93 | 13.374,58 | 0,00 | 812.389,51 |
| 01.janeiro | 2021 | 112791001 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS | 734.959,94 | 13.358,64 | 0,00 | 748.318,58 |
| 01.janeiro | 2021 | 112791002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 112791003 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112791004 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - LNX TRAVEL VIAGENS E | 9.943,02 | 0,00 | 0,00 | 9.943,02 |
| 01.janeiro | 2021 | 112791009 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS- SANEAMENTO DE GOIAS | 39.927,40 | 0,00 | 0,00 | 39.927,40 |
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