| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 943 (CONTA CORRENTE) | 17.395,99 | 1.957,06 | 0,00 | 19.353,05 |
| 01.janeiro | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 205.476,29 | 22.627.801,55 | 22.747.520,98 | 85.756,86 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111203 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - SICOOB | 0,00 | 36.647,84 | 36.647,84 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 111120301 | SICOOB C/ MOVIMENTO | 0,00 | 36.647,84 | 36.647,84 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 85.015.965,86 | 13.833.137,31 | 6.621.544,16 | 92.227.559,01 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 85.015.965,86 | 13.833.137,31 | 6.621.544,16 | 92.227.559,01 |
| 01.janeiro | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.870.830,28 | 7.097,32 | 1.544,16 | 4.876.383,44 |
| 01.janeiro | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.427.666,92 | 7.971,52 | 0,00 | 5.435.638,44 |
| 01.janeiro | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 74.717.468,66 | 13.818.068,47 | 6.620.000,00 | 81.915.537,13 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 131.146,90 | 151,99 | 0,00 | 131.298,89 |
| 01.janeiro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 131.146,90 | 151,99 | 0,00 | 131.298,89 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 131.146,90 | 151,99 | 0,00 | 131.298,89 |
| 01.janeiro | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 24.174,78 | 28,01 | 0,00 | 24.202,79 |
| 01.janeiro | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 106.972,12 | 123,98 | 0,00 | 107.096,10 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 19.419,95 | 269.402,47 | 279.251,87 | 9.570,55 |
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