| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 259.896,20 | 256.374,83 | 258.397,91 | 257.873,12 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 259.286,04 | 255.947,87 | 258.397,91 | 256.836,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 610,16 | 426,96 | 0,00 | 1.037,12 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 1.519.420,17 | 378.520,74 | 366.158,67 | 1.531.782,24 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 1.519.420,17 | 378.520,74 | 366.158,67 | 1.531.782,24 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 900.021,63 | 7.329,34 | 0,00 | 907.350,97 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 15.993,02 | 0,00 | 0,00 | 15.993,02 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.005 | OUTROS DEBITOS - EMPRESA BRASILEIRA DE | 116,99 | 0,00 | 0,00 | 116,99 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 361.273,04 | 371.191,40 | 361.273,03 | 371.191,41 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.008 | OUTROS DEBITOS - FECOMERCIO | 4.335,64 | 0,00 | 4.335,64 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 215.442,51 | 0,00 | 0,00 | 215.442,51 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.685,62 | 0,00 | 550,00 | 7.135,62 |
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