| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -6.827.000,34 | 924.331,25 | 1.442.517,22 | -7.345.186,31 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.001 | PROVISÃO PARA FERIAS | -6.321.375,66 | 843.006,72 | 819.202,83 | -6.297.571,77 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.003 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | -505.624,68 | 67.113,49 | 65.250,06 | -503.761,25 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.005 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 0,00 | 11.663,05 | 515.344,70 | -503.681,65 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.007 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | 0,00 | 2.547,99 | 42.719,63 | -40.171,64 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.671.125,86 | 2.456.570,29 | 1.692.089,41 | -1.906.644,98 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.671.125,86 | 2.456.570,29 | 1.692.089,41 | -1.906.644,98 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.671.125,86 | 2.456.570,29 | 1.692.089,41 | -1.906.644,98 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.671.125,86 | 2.456.570,29 | 1.692.089,41 | -1.906.644,98 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -560.389,28 | 561.302,00 | 545.896,80 | -544.984,08 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -957.792,57 | 984.514,86 | 510.203,56 | -483.481,27 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -778.181,94 | 778.181,94 | 509.699,17 | -509.699,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 32.410,29 | 32.410,29 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.006 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -62.450,61 | 62.450,61 | 59.259,90 | -59.259,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 7.193,04 | 7.193,04 | 0,00 |
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