| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1127910 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES | 612.768,80 | 13.189,09 | 0,00 | 625.957,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112791001 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS | 593.832,87 | 13.189,09 | 0,00 | 607.021,96 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112791002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112791003 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112791004 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - LNX TRAVEL VIAGENS E | 4.751,36 | 0,00 | 0,00 | 4.751,36 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1127920 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES | 431.268,44 | 231.883,24 | 216.857,08 | 446.294,60 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112792001 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC | 420.884,24 | 228.666,98 | 206.472,88 | 443.078,34 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112792002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO | 10.384,20 | 3.216,26 | 10.384,20 | 3.216,26 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 288.115,78 | 2.903,41 | 1.190,74 | 289.828,45 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 17,66 | 1.843,85 | 17,66 | 1.843,85 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 17,66 | 1.843,85 | 17,66 | 1.843,85 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 17,66 | 1.843,85 | 17,66 | 1.843,85 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 285.543,04 | 0,00 | 0,00 | 285.543,04 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1128201 | DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS | 42.411,98 | 0,00 | 0,00 | 42.411,98 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112820106 | DEP. EM GARANTIA - GLEYDSON BRAZ PEREIRA | 4.987,46 | 0,00 | 0,00 | 4.987,46 |
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