| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | EMPÓRIO MARESIA EIRELI | 22.255,05 | 29.887,05 | 13.026,18 | 5.394,18 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | SUBLIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 790,56 | 790,56 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 38,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | A M DE MELO | 3.176,20 | 3.176,20 | 1.853,49 | 1.853,49 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | PEDRO AUGUSTINHO VIEIRA NETO | 0,00 | 0,00 | 3.129,99 | 3.129,99 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | WAGI TI LTDA | 0,00 | 0,00 | 11.602,80 | 11.602,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | MARTINS SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 5.691.318,83 | 2.371.897,27 | 1.936.951,15 | 5.256.372,71 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 694.444,40 | 138.888,88 | 0,00 | 555.555,52 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 694.444,40 | 138.888,88 | 0,00 | 555.555,52 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2121301 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 694.444,40 | 138.888,88 | 0,00 | 555.555,52 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212130101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 694.444,40 | 138.888,88 | 0,00 | 555.555,52 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 11.026,18 | 931.734,91 | 972.805,07 | 52.096,34 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 11.026,18 | 0,00 | 41.070,16 | 52.096,34 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212210101 | AN - C/ MOVIMENTO | 11.026,18 | 0,00 | 41.070,16 | 52.096,34 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
