| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP | 1.456,62 | 1.456,62 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 73,10 | 73,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | PAPEIS HORIZONTE LTDA | 323,50 | 323,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | SUPRIPEL PAPELARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 79,20 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEG. COM. IND. LTDA | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | TECNODONTO COM. ASSIST. TÉC. AP. MÉD. ODONT. | 26.550,00 | 23.950,00 | 29.800,00 | 32.400,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | CONDOMINIO DO EDIF. PALACIO DO COMERCIO | 2.695,11 | 2.695,11 | 2.610,20 | 2.610,20 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | STRATEGIO SISTEMAS SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA - | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | J. CAMARA & IRMÃOS S/A | 3.420,00 | 3.420,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | SANEAMENTO DE GOIÁS SA | 50.290,10 | 46.330,36 | 22.004,67 | 25.964,41 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DE GOIÁS | 292.324,75 | 0,00 | 340.207,38 | 632.532,13 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 1.808,15 | 1.808,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | LG INFORMÁTICA S/A | 13.673,95 | 13.673,95 | 19.820,24 | 19.820,24 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | GEOCENTER SERVIÇOS DE GEOLOGIA LTDA | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211310101 | PLAY JOGOS E BRINQUEDOS LTDA | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
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