| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 2111101 | SALARIOS A PAGAR | 10.933,83 | 4.247.540,70 | 4.236.606,87 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211110101 | SALARIOS A PAGAR | 10.933,83 | 4.247.540,70 | 4.236.606,87 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 2.215.213,86 | 2.225.648,45 | 2.616.782,52 | 2.606.347,93 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.804.674,13 | 1.525.580,33 | 1.924.829,14 | 2.203.922,94 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.203.482,79 | 962.196,63 | 1.308.236,78 | 1.549.522,94 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 235.844,70 | 239.063,66 | 258.478,26 | 255.259,30 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120103 | FGTS | 324.319,38 | 324.320,04 | 318.011,63 | 318.010,97 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120104 | PIS | 41.027,26 | 0,00 | 40.102,47 | 81.129,73 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 410.539,73 | 700.068,12 | 691.953,38 | 402.424,99 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120201 | EDSON MARTINS DE PAULA | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120201 | MARCOS ANTONIO DIAS | 0,00 | 473,00 | 473,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120201 | CARLOS EDUARDO DA SILVA TEODORO PYSKLYVICZ | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120201 | LUCIANO LEITE DOS SANTOS | 0,90 | 302,85 | 302,85 | 0,90 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120201 | ALEXANDRE ISMAEL NEVES | 24,75 | 495,00 | 495,00 | 24,75 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120201 | WILSON PIRES ROSA JUNIOR | 679,25 | 715,00 | 715,00 | 679,25 |
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