| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | 47.006,49 | 90.540,76 | 322,92 | 137.224,33 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.3.3.9.1.01.04.001 | (-) DEVOLUÇÕES - SERVIÇOS LAZER | 47.006,49 | 90.540,76 | 322,92 | 137.224,33 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -825.894,10 | 0,00 | 884.271,89 | -1.710.165,99 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -381,33 | 0,00 | 9.434,63 | -9.815,96 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -381,33 | 0,00 | 9.434,63 | -9.815,96 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -381,33 | 0,00 | 9.434,63 | -9.815,96 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -381,33 | 0,00 | 9.434,63 | -9.815,96 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -381,33 | 0,00 | 9.434,63 | -9.815,96 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01.001 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -381,33 | 0,00 | 9.434,63 | -9.815,96 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -824.688,44 | 0,00 | 874.837,26 | -1.699.525,70 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -824.688,44 | 0,00 | 874.837,26 | -1.699.525,70 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -824.688,44 | 0,00 | 874.837,26 | -1.699.525,70 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -824.688,44 | 0,00 | 874.837,26 | -1.699.525,70 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -824.688,44 | 0,00 | 874.837,26 | -1.699.525,70 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.5.2.1.01.01.001 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | -30.024,85 | 0,00 | 38.515,37 | -68.540,22 |
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