| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 211310101 | J. CAMARA & IRMÃOS S/A | 1.350,00 | 630,00 | 3.115,68 | 3.835,68 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | STRATEGIO SISTEMAS SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA - | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | CONDOMINIO DO EDIF. PALACIO DO COMERCIO | 2.610,20 | 2.610,20 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | TECNODONTO COM. ASSIST. TÉC. AP. MÉD. ODONT. | 32.400,00 | 39.300,00 | 21.200,00 | 14.300,00 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | SUPRIPEL PAPELARIA LTDA | 79,20 | 79,20 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 5.256.372,71 | 1.860.526,89 | 1.383.085,20 | 4.778.931,02 |
| 03.março | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 555.555,52 | 138.888,88 | 0,00 | 416.666,64 |
| 03.março | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 555.555,52 | 138.888,88 | 0,00 | 416.666,64 |
| 03.março | 2021 | 2121301 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 555.555,52 | 138.888,88 | 0,00 | 416.666,64 |
| 03.março | 2021 | 212130101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 555.555,52 | 138.888,88 | 0,00 | 416.666,64 |
| 03.março | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 52.096,34 | 949.056,83 | 949.550,75 | 52.590,26 |
| 03.março | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 52.096,34 | 0,00 | 493,92 | 52.590,26 |
| 03.março | 2021 | 212210101 | AN - C/ MOVIMENTO | 52.096,34 | 0,00 | 493,92 | 52.590,26 |
| 03.março | 2021 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 949.056,83 | 949.056,83 | 0,00 |
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