| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.194 | CRÉDITOS ANTECIPADOS - D.A.C - SESC ANAPOLIS | -6.945,11 | 6.945,11 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | -1.862.943,59 | 3.745.907,48 | 3.754.062,54 | -1.871.098,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS | -1.862.943,59 | 3.745.907,48 | 3.754.062,54 | -1.871.098,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.8.1.01 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -1.862.943,59 | 3.745.907,48 | 3.754.062,54 | -1.871.098,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -1.862.943,59 | 3.745.907,48 | 3.754.062,54 | -1.871.098,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.001 | CIELO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 3.215.011,46 | 3.215.011,46 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.002 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | -1.862.943,59 | 530.896,02 | 539.051,08 | -1.871.098,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -15.816.420,77 | 3.483.160,39 | 1.586.877,42 | -13.920.137,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -15.816.420,77 | 3.483.160,39 | 1.586.877,42 | -13.920.137,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.01 | CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | -929,45 | 1.152.500,23 | 1.152.182,17 | -611,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -929,45 | 1.152.500,23 | 1.152.182,17 | -611,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.001 | AN - C/ MOVIMENTO | -929,45 | 929,45 | 611,39 | -611,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.002 | FUNPRI - REFEIÇÕES | 0,00 | 286.410,00 | 286.410,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.003 | FUNPRI - SAUDE BUCAL | 0,00 | 114.617,00 | 114.617,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.004 | FUNPRI - TURISMO SOCIAL / HOSPEDAGEM | 0,00 | 377.870,00 | 377.870,00 | 0,00 |
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