| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 83.414,74 | 313.929,65 | 317.658,61 | 79.685,78 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.001 | CAIXA - ADMINISTRAÇÃO | 20.145,30 | 11.966,35 | 13.813,29 | 18.298,36 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.002 | CAIXA - FAIÇALVILLE | 9.168,72 | 24.235,66 | 24.000,00 | 9.404,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.003 | CAIXA - CAMPINAS | 4.972,58 | 7.944,19 | 8.000,00 | 4.916,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.004 | CAIXA - UNIVERSITÁRIO | 4.613,20 | 9.398,85 | 10.250,00 | 3.762,05 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 19.162,41 | 157.782,78 | 157.306,87 | 19.638,32 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 3.357,14 | 14.515,95 | 14.420,00 | 3.453,09 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANÁPOLIS | 7.081,56 | 17.490,56 | 17.450,00 | 7.122,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 3.982,11 | 6.809,09 | 8.200,00 | 2.591,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 5.295,24 | 40.230,47 | 40.376,95 | 5.148,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 2.217,32 | 10.872,00 | 11.441,50 | 1.647,82 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 3.419,16 | 12.683,75 | 12.400,00 | 3.702,91 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 449.207,86 | 34.443.709,57 | 34.673.597,31 | 219.320,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 449.207,86 | 34.443.709,57 | 34.673.597,31 | 219.320,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 1.823,70 | 14.000,00 | 15.464,31 | 359,39 |
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