| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.01.04.039 | RECREAÇÃO - TAXA DE PISCINA | -163.775,00 | 0,00 | 96.895,00 | -260.670,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.01.04.040 | RECREAÇÃO - JOGOS DE SALÃO | -1.021,00 | 0,00 | 1.059,00 | -2.080,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.01.04.041 | RECREAÇÃO - EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 10,00 | -10,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.01.04.042 | HOSPEDAGEM - SESC CALDAS NOVAS | -1.911.395,19 | 0,00 | 1.226.815,63 | -3.138.210,82 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.01.04.043 | HOSPEDAGEM - SESC PIRENÓPOLIS | -233.982,53 | 0,00 | 123.466,79 | -357.449,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.01.04.047 | EXCURSÃO - OUTROS ESTADOS (TUR EMISSIVO) | -72.082,00 | 0,00 | 0,00 | -72.082,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.01.04.050 | PASSEIO - DENTRO ESTADO (OUTRAS CIDADES) | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 | -1.755,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.01.04.051 | HOSPEDAGEM - SESC VILA BOA | -77.449,76 | 0,00 | 55.266,91 | -132.716,67 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.01.04.052 | RECREAÇÃO - RECEITA SESC VILA BOA | -12.302,74 | 0,00 | 8.373,51 | -20.676,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.01.99 | OUTROS SERVIÇOS | -47.753,12 | 0,00 | 32.481,00 | -80.234,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.01.99.001 | O. SERV. RELAC. C/ CLIENTES - CENESC | -2.355,00 | 0,00 | 1.355,00 | -3.710,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.01.99.002 | O. SERV. RELAC. C/ CLIENTES - CENTRO | -9.492,00 | 0,00 | 7.940,00 | -17.432,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.01.99.003 | O. SERV. RELAC. C/ CLIENTES - CAMPINAS | -5.475,00 | 0,00 | 5.723,00 | -11.198,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.01.99.004 | O. SERV. RELAC.C/ CLIENTES - FAIÇALVILLE | -9.370,00 | 0,00 | 4.395,00 | -13.765,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.01.99.005 | O. SERV. RELAC. C/ CLIENTES - UNIVERSIT | -7.718,12 | 0,00 | 5.208,00 | -12.926,12 |
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