| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.245 | RECREAÇÃO - AGOSTO / SESC VILA BOA | 0,00 | 0,00 | 137,65 | -137,65 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.246 | RECREAÇÃO - SETEMBRO / SESC VILA BOA | 0,00 | 0,00 | 406,14 | -406,14 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.247 | RECREAÇÃO - OUTUBRO / SESC VILA BOA | 0,00 | 0,00 | 42,01 | -42,01 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.250 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - SESC VILA BOA | 0,00 | 1.756,06 | 2.178,71 | -422,65 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | -1.977.477,27 | 4.115.489,78 | 4.115.761,48 | -1.977.748,97 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS | -1.977.477,27 | 4.115.489,78 | 4.115.761,48 | -1.977.748,97 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.8.1.01 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -1.977.477,27 | 4.115.489,78 | 4.115.761,48 | -1.977.748,97 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -1.977.477,27 | 4.115.489,78 | 4.115.761,48 | -1.977.748,97 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.001 | CIELO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 3.465.076,10 | 3.465.076,10 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.002 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | -1.977.477,27 | 650.413,68 | 650.685,38 | -1.977.748,97 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -10.284.021,82 | 3.167.733,40 | 1.832.189,66 | -8.948.478,08 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -10.284.021,82 | 3.167.733,40 | 1.832.189,66 | -8.948.478,08 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.01 | CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | -608,86 | 1.442.872,99 | 1.442.593,34 | -329,21 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -608,86 | 1.442.872,99 | 1.442.593,34 | -329,21 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.001 | AN - C/ MOVIMENTO | -608,86 | 608,86 | 329,21 | -329,21 |
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