| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -1.402.575,06 | 1.133.214,60 | 1.171.005,73 | -1.440.366,19 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -1.402.575,06 | 1.133.214,60 | 1.171.005,73 | -1.440.366,19 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -369.083,44 | 369.576,64 | 383.265,18 | -382.771,98 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -309.169,37 | 313.992,74 | 327.917,75 | -323.094,38 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -353.185,66 | 353.185,66 | 364.433,49 | -364.433,49 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 6.883,13 | 6.883,13 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.006 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -52.855,37 | 55.033,73 | 57.592,63 | -55.414,27 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 7.555,12 | 7.561,12 | -6,00 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.008 | MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA | -1.425,47 | 1.425,47 | 1.485,51 | -1.485,51 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.009 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - GOIANIA | -288,90 | 288,90 | 304,88 | -304,88 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.010 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - ANAPOLIS | -34,09 | 324,37 | 290,28 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.011 | SINAAE - SIND. AUXILIARES ADM. ESCOLAS | -169,66 | 169,66 | 169,66 | -169,66 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.012 | ASES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC | -24.146,76 | 24.165,73 | 20.935,35 | -20.916,38 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.013 | CO-PARTICIPAÇAO E CONSULTA EXCEDENTES | -291.769,64 | 0,00 | 0,00 | -291.769,64 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.014 | PENHORA JUDICIAL | -446,70 | 613,45 | 166,75 | 0,00 |
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