| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.006 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PIS | 421.903,11 | 9.267,50 | 0,00 | 431.170,61 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.552.462,74 | 716.060,21 | 689.194,82 | 1.579.328,13 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.552.462,74 | 716.060,21 | 689.194,82 | 1.579.328,13 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 4.106,35 | 299.427,95 | 302.810,62 | 723,68 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 4.106,35 | 299.427,95 | 302.810,62 | 723,68 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 3.552,13 | 299.226,75 | 302.599,96 | 178,92 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 506,52 | 201,20 | 162,96 | 544,76 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.099 | OUTROS DÉBITOS DE EMPREGADOS | 47,70 | 0,00 | 47,70 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 1.548.356,39 | 416.632,26 | 386.384,20 | 1.578.604,45 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 1.548.356,39 | 416.632,26 | 386.384,20 | 1.578.604,45 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 913.633,15 | 6.282,18 | 0,00 | 919.915,33 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 15.993,02 | 0,00 | 0,00 | 15.993,02 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.005 | OUTROS DEBITOS - EMPRESA BRASILEIRA DE | 116,99 | 0,00 | 0,00 | 116,99 |
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