| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 72.595,00 | 192.108,00 | 243.196,00 | 21.507,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 72.595,00 | 192.108,00 | 243.196,00 | 21.507,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 72.595,00 | 192.108,00 | 243.196,00 | 21.507,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 72.595,00 | 192.108,00 | 243.196,00 | 21.507,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 17.958.856,09 | 13.905.901,00 | 12.947.103,87 | 18.917.653,22 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 9.840.827,18 | 5.534.524,27 | 4.694.822,66 | 10.680.528,79 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 9.840.827,18 | 5.534.524,27 | 4.694.822,66 | 10.680.528,79 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 9.558.387,33 | 4.378.714,18 | 3.541.117,27 | 10.395.984,24 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 9.558.387,33 | 4.378.714,18 | 3.541.117,27 | 10.395.984,24 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.001 | OP.CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS | 6.317.924,16 | 2.616.490,19 | 1.762.074,32 | 7.172.340,03 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.002 | OP.CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS | 50.479,70 | 38.472,01 | 38.533,39 | 50.418,32 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.003 | OP.CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS | 44.333,27 | 40.494,79 | 44.922,72 | 39.905,34 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.004 | OP.CARTOES - CIELO SESC UNIVERSITARIO | 65.067,63 | 56.519,92 | 62.020,41 | 59.567,14 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.005 | OP.CARTOES - CIELO SESC ITUMBIARA | 9.133,88 | 22.286,59 | 19.728,68 | 11.691,79 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.006 | OP.CARTOES - CIELO SESC FAIÇALVILLE | 116.225,07 | 129.433,70 | 159.273,11 | 86.385,66 |
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