| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.001 | PROVISÃO PARA FERIAS | -6.744.516,63 | 522.962,48 | 825.253,62 | -7.046.807,77 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.003 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | -539.509,22 | 41.472,18 | 65.676,40 | -563.713,44 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.005 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | -1.010.142,30 | 23.596,00 | 539.386,73 | -1.525.933,03 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.007 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | -79.895,48 | 8.049,37 | 47.117,46 | -118.963,57 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.900.878,16 | 1.731.764,40 | 1.744.676,35 | -1.913.790,11 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.900.878,16 | 1.731.764,40 | 1.744.676,35 | -1.913.790,11 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -1.900.878,16 | 1.731.764,40 | 1.744.676,35 | -1.913.790,11 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -1.900.878,16 | 1.731.764,40 | 1.744.676,35 | -1.913.790,11 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -526.998,21 | 527.627,27 | 560.075,47 | -559.446,41 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -499.813,94 | 513.090,14 | 501.664,37 | -488.388,17 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -499.500,03 | 499.500,03 | 526.371,03 | -526.371,03 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 54.448,65 | 54.448,65 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.006 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -61.853,30 | 64.497,40 | 61.531,63 | -58.887,53 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | -585,90 | 6.209,68 | 6.209,68 | -585,90 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.008 | MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA | -2.075,97 | 4.172,25 | 2.096,28 | 0,00 |
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