| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.004 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F | -476,57 | 476,71 | 0,14 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.005 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | -14.498,17 | 15.230,69 | 23.924,96 | -23.192,44 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.010 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SERV.DE TERC-PJ | -41.405,07 | 44.583,78 | 50.603,93 | -47.425,22 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.012 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -59.239,68 | 88.478,71 | 129.713,49 | -100.474,46 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -11.149.654,90 | 11.442.584,89 | 11.637.581,92 | -11.344.651,93 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -8.916.087,72 | 3.428.696,22 | 3.642.600,08 | -9.129.991,58 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -8.916.087,72 | 3.428.696,22 | 3.642.600,08 | -9.129.991,58 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -8.916.087,72 | 3.428.696,22 | 3.642.600,08 | -9.129.991,58 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -8.916.087,72 | 3.428.696,22 | 3.642.600,08 | -9.129.991,58 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.001 | CRÉDITOS ANTECIP.- ENS. FUNDAM. 1ª A 5ª | 0,00 | 0,00 | 6.882,05 | -6.882,05 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.007 | CRÉDITOS ANTECIP-MENSALIDADES-CENESC | -174.444,76 | 15.945,05 | 17.125,50 | -175.625,21 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.013 | HOSPEDAGEM - MARÇO/SESC CALDAS NOVAS | -970.420,36 | 1.126.147,19 | 155.726,83 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.014 | HOSPEDAGEM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS | -530.333,70 | 0,00 | 241.920,60 | -772.254,30 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.015 | HOSPEDAGEM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS | -506.429,63 | 0,00 | 248.197,72 | -754.627,35 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.016 | HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS | -369.051,49 | 0,00 | 238.707,08 | -607.758,57 |
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