| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 112790101 | VIRGINIA DE PAULA CARVALHO | 1.387,24 | 693,62 | 0,00 | 2.080,86 |
| 05.maio | 2020 | 112790101 | DELMA CRISTINA M OLIVEIRA | 1.300,66 | 1.300,66 | 0,00 | 2.601,32 |
| 05.maio | 2020 | 112790101 | LEONARDO RODRIGUES MACHADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05.maio | 2020 | 112790101 | MARISTELA VILELA DE OLIVEIRA | 4.997,28 | 0,00 | 0,00 | 4.997,28 |
| 05.maio | 2020 | 112790101 | LILIAN RAMOS DA SILVA | 894,32 | 297,64 | 1.068,11 | 123,85 |
| 05.maio | 2020 | 112790101 | ORMEZINA FALCAO FARIAS NETA | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 846,40 |
| 05.maio | 2020 | 1127910 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES | 652.424,50 | 26.257,94 | 3.440,56 | 675.241,88 |
| 05.maio | 2020 | 112791001 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS | 633.488,57 | 9.055,03 | 0,00 | 642.543,60 |
| 05.maio | 2020 | 112791002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 05.maio | 2020 | 112791003 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 05.maio | 2020 | 112791004 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - LNX TRAVEL VIAGENS E | 4.751,36 | 0,00 | 0,00 | 4.751,36 |
| 05.maio | 2020 | 112791006 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - DEMAE - DEPARTAMENTO | 0,00 | 17.202,91 | 3.440,56 | 13.762,35 |
| 05.maio | 2020 | 1127920 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES | 283.359,31 | 261.736,32 | 21.703,26 | 523.392,37 |
| 05.maio | 2020 | 112792001 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC | 272.595,64 | 259.641,72 | 10.939,59 | 521.297,77 |
| 05.maio | 2020 | 112792002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO | 10.763,67 | 2.094,60 | 10.763,67 | 2.094,60 |
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