| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -735.469,63 | 736.360,67 | 780.733,54 | -779.842,50 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -545.807,73 | 557.096,74 | 633.011,09 | -621.722,08 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -619.292,02 | 619.292,02 | 655.507,21 | -655.507,21 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 79.346,11 | 79.346,11 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.006 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -83.417,41 | 83.417,41 | 91.784,52 | -91.784,52 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | -18,74 | 14.193,85 | 14.175,11 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.008 | MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA | -5.615,22 | 7.017,00 | 219.876,80 | -218.475,02 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.009 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - GOIANIA | -274,95 | 274,95 | 20.050,89 | -20.050,89 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.010 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - ANAPOLIS | 0,00 | 654,03 | 675,55 | -21,52 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.011 | SINAAE - SIND. AUXILIARES ADM. ESCOLAS | -577,37 | 577,37 | 21.837,65 | -21.837,65 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.012 | ASES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC | -39.161,65 | 39.161,65 | 39.091,33 | -39.091,33 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.013 | CO-PARTICIPAÇAO E CONSULTA EXCEDENTES | -247.264,20 | 3.426,85 | 0,00 | -243.837,35 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.014 | PENHORA JUDICIAL | -774,43 | 915,63 | 996,15 | -854,95 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -5.467.208,03 | 21.518.027,30 | 20.534.397,93 | -4.483.578,66 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -5.467.208,03 | 21.518.027,30 | 20.534.397,93 | -4.483.578,66 |
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