| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 484.961,27 | 484.203,55 | 496.675,86 | 472.488,96 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 976,65 | 208,92 | 229,97 | 955,60 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 4.506.951,50 | 736.435,65 | 732.152,88 | 4.511.234,27 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 4.506.951,50 | 736.435,65 | 732.152,88 | 4.511.234,27 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 642.957,84 | 0,00 | 20.092,43 | 622.865,41 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 31.546,32 | 0,00 | 0,00 | 31.546,32 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 3.547.892,24 | 735.653,17 | 712.060,45 | 3.571.484,96 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 224.442,51 | 0,00 | 0,00 | 224.442,51 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.012 | OUTROS DEBITOS - SENAC ELIAS - RUA 19 | 38.425,25 | 782,48 | 0,00 | 39.207,73 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.5 | ESTOQUES | 2.062.865,15 | 981.703,11 | 1.186.383,98 | 1.858.184,28 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 2.062.865,15 | 981.703,11 | 1.186.383,98 | 1.858.184,28 |
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