| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 211310101 | BICUDO'S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211310101 | SOLUCOES VARIEDADES FERRAGISTA LTDA | 106,70 | 106,70 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211310101 | CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211310101 | MARCELO DE ALCANTARA ABRAO E CIA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 327,95 | 327,95 |
| 05.maio | 2021 | 211310101 | RADIO TAXI LOTUS COMUNICAÇÕES LTDA | 1.604,30 | 1.604,30 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211310101 | COMERCIAL CONSTRUANA LTDA. | 0,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211310101 | RUI LUIZ DE SOUSA | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211310101 | COMERCIAL CASA DO ADUBO LTDA | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211310101 | A.M.DIST DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI | 3.630,00 | 2.868,60 | 1.954,44 | 2.715,84 |
| 05.maio | 2021 | 211310101 | PAPELARIA BOM JESUS | 108,80 | 108,80 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 4.829.434,94 | 2.600.047,90 | 2.665.358,86 | 4.894.745,90 |
| 05.maio | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 277.777,76 | 138.888,88 | 0,00 | 138.888,88 |
| 05.maio | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 277.777,76 | 138.888,88 | 0,00 | 138.888,88 |
| 05.maio | 2021 | 2121301 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 277.777,76 | 138.888,88 | 0,00 | 138.888,88 |
| 05.maio | 2021 | 212130101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 277.777,76 | 138.888,88 | 0,00 | 138.888,88 |
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