| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1127920 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES | 347.590,70 | 447.711,78 | 347.590,60 | 447.711,88 |
| 05.maio | 2021 | 112792001 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC | 342.887,32 | 445.368,84 | 342.887,22 | 445.368,94 |
| 05.maio | 2021 | 112792002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO | 4.703,38 | 2.342,94 | 4.703,38 | 2.342,94 |
| 05.maio | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 3.180.808,19 | 1.101.854,47 | 21.441,50 | 4.261.221,16 |
| 05.maio | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 786.285,98 | 72.557,85 | 1.202,62 | 857.641,21 |
| 05.maio | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 786.285,98 | 72.557,85 | 1.202,62 | 857.641,21 |
| 05.maio | 2021 | 112810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 786.285,98 | 72.557,85 | 1.202,62 | 857.641,21 |
| 05.maio | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 2.392.679,89 | 1.029.145,42 | 20.238,88 | 3.401.586,43 |
| 05.maio | 2021 | 1128201 | DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS | 65.549,38 | 0,00 | 20.238,88 | 45.310,50 |
| 05.maio | 2021 | 112820106 | DEP. EM GARANTIA - GLEYDSON BRAZ PEREIRA | 5.096,53 | 0,00 | 5.096,53 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 112820110 | DEP. EM GARANTIA - NEUMA PIRES DE OLIVEIRA MELO | 15.142,35 | 0,00 | 15.142,35 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 112820112 | DEP. EM GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 5.061,04 | 0,00 | 0,00 | 5.061,04 |
| 05.maio | 2021 | 112820114 | DEP. EM GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 5.061,04 | 0,00 | 0,00 | 5.061,04 |
| 05.maio | 2021 | 112820116 | DEP. EM GARANTIA - TAMARA BETANIA JOVANIA DE | 15.070,13 | 0,00 | 0,00 | 15.070,13 |
| 05.maio | 2021 | 112820117 | DEP. EM GARANTIA - JACQUELINE ABDO RODRIGUES | 15.088,72 | 0,00 | 0,00 | 15.088,72 |
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