| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 156,18 | 273,38 | 423,20 | 6,36 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 8.148,36 | 0,00 | 8.148,36 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 8.148,36 | 0,00 | 8.148,36 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.001 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 8.148,36 | 0,00 | 8.148,36 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 1.551.184,31 | 422.442,65 | 390.993,88 | 1.582.633,08 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 1.551.184,31 | 422.442,65 | 390.993,88 | 1.582.633,08 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 926.197,51 | 6.282,18 | 0,00 | 932.479,69 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 15.993,02 | 3.037,07 | 0,00 | 19.030,09 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.005 | OUTROS DEBITOS - EMPRESA BRASILEIRA DE | 116,99 | 0,00 | 0,00 | 116,99 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 371.746,94 | 410.339,40 | 388.209,88 | 393.876,46 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 215.442,51 | 0,00 | 0,00 | 215.442,51 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
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