| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -19.832,86 | 0,00 | 4.869,26 | -24.702,12 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -19.832,86 | 0,00 | 4.869,26 | -24.702,12 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.001 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -19.832,86 | 0,00 | 4.869,26 | -24.702,12 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 10,00 | -10,00 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 10,00 | -10,00 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 10,00 | -10,00 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 10,00 | -10,00 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 10,00 | -10,00 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.001 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 10,00 | -10,00 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.5 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -5.524.907,31 | 0,00 | 1.626.675,81 | -7.151.583,12 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -5.524.907,31 | 0,00 | 1.626.675,81 | -7.151.583,12 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -5.524.907,31 | 0,00 | 1.626.675,81 | -7.151.583,12 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -5.524.907,31 | 0,00 | 1.626.675,81 | -7.151.583,12 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -5.524.907,31 | 0,00 | 1.626.675,81 | -7.151.583,12 |
| 05.maio | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.001 | REMUN. DEPSITOS BANCRIOS - BB | -6.411,80 | 0,00 | 1.704,39 | -8.116,19 |
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