| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -1.922.011,61 | 4.464.668,73 | 4.511.851,52 | -1.969.194,40 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.001 | CIELO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 3.875.479,54 | 3.875.479,54 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.002 | SENAC - SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | -1.922.011,61 | 589.189,19 | 636.371,98 | -1.969.194,40 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -8.998.174,97 | 3.878.839,36 | 3.610.639,29 | -8.729.974,90 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -8.998.174,97 | 3.878.839,36 | 3.610.639,29 | -8.729.974,90 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.8.9.1.01 | CRDITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 2.740.316,31 | 2.740.316,31 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 2.740.316,31 | 2.740.316,31 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.002 | FUNPRI - REFEIES | 0,00 | 492.047,00 | 492.047,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.003 | FUNPRI - SAUDE BUCAL | 0,00 | 682.626,00 | 682.626,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.004 | FUNPRI - TURISMO SOCIAL / HOSPEDAGEM | 0,00 | 791.840,00 | 791.840,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.005 | FUNPRI - EDUCAO INFANTIL | 0,00 | 485.509,00 | 485.509,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.006 | FUNPRI - EDUCAO FUNDAMENTAL | 0,00 | 214.294,31 | 214.294,31 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.007 | FPE - UNIDADE MOVEL ODONTOSESC I | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.008 | FPE - PROGRAMA MESA BRASIL | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.8.9.1.03 | CRDITOS POR CONVNIOS | -8.557.321,54 | 369.288,51 | 94.846,74 | -8.282.879,77 |
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