| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.007 | PROVISO PARA 13 SALARIO - FGTS | -156.546,69 | 8.980,75 | 46.568,68 | -194.134,62 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.948.894,71 | 1.757.484,91 | 1.772.245,27 | -1.963.655,07 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.948.894,71 | 1.757.484,91 | 1.772.245,27 | -1.963.655,07 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -1.948.894,71 | 1.757.484,91 | 1.772.245,27 | -1.963.655,07 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -1.948.894,71 | 1.757.484,91 | 1.772.245,27 | -1.963.655,07 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -548.913,75 | 549.382,23 | 574.923,49 | -574.455,01 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -500.461,60 | 515.000,96 | 490.960,24 | -476.420,88 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -523.321,51 | 523.321,36 | 535.241,80 | -535.241,95 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRSTIMO SOB CONSIGNAO | 0,00 | 53.047,67 | 53.047,67 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.006 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAO | -60.654,62 | 69.521,77 | 71.867,09 | -62.999,94 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.007 | PENSO ALIMENTCIA | 0,00 | 8.573,72 | 8.573,72 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.008 | MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA | -2.181,96 | 2.181,96 | 2.221,30 | -2.221,30 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.009 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - GOIANIA | -467,58 | 467,58 | 392,45 | -392,45 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.010 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - ANAPOLIS | 0,00 | 500,16 | 500,16 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.011 | SINAAE - SIND. AUXILIARES ADM. ESCOLAS | -349,33 | 349,33 | 345,95 | -345,95 |
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